股巢配资二季报点评：建信中证新材料主题ETF基金季度涨幅-0.50%

本站消息，日前建信中证新材料主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为-0.5%。

从业绩表现来看，建信中证新材料主题ETF基金过去一年净值涨幅为17.82%，在同类基金中排名1886/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-22.25%，成立以来的最大回撤为-63.8%。

从基金规模来看，建信中证新材料主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模5635.62万元变化了-265.91万元，环比变化了-4.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.37%，无债券类资产，现金占净值比1.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.84%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.83%。

建信中证新材料主题ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又149天，2021年8月19日正式接手管理建信中证新材料主题ETF，任职期间累计回报为-50.42%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信中证创新药产业ETF（159835），季度净值涨幅为7.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证新材料指数(H30597.CSI)。中证新材料指数是从市场中选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。报告期内,标的指数呈现震荡走势,整体出现了轻微的下跌。4月初,随着国际局势的变化,标的指数跟随大盘出现了较大的调整。此后,随着相关部委密集出台核聚变、半导体材料国产化等领域的利好政策,叠加固态电池取得的技术突破,资金开始关注新材料相关板块,带动标的指数出现了一定的上涨。基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构,并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。报告期内,标的指数进行了成分股的定期调整,管理人以此为依据调整了组合的持仓结构。基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回以及四舍五入导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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